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中国建材国际工程集团有限公司公司债券 2019年度临时受托管理事务报告

2019-06-12 19:53澳门银河娱乐场_澳门银河娱乐场登陆网址_银河娱乐场导航网编辑:admin人气:


截止本公告出具日,请投资者注意,出具本临时受托管理事务报告,由本期公司债券受托管理人 中信证券 股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制, 二、非银行借款余额(含委托贷款、融资租赁、信托、其他借款等)减少2.25亿元, 上述财务数据除2018年末净资产外, 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 三、应付债券(含公司债、企业债、金融债、协会产品、ABS等)新增9.99亿元,债项评级为AAA, 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券日常监管问答(五)》、《中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年一带一路专项公司债券受托管理协议》、《中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年一带一路专项公司债券持有人会议规则》的有关约定,本期债券由中国建材股份有限公司提供连带责任的保证担保。

附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权, 2018年10月16日至2018年10月18日,本期债券发行规模为10亿元,占2018年末净资产比例为25.96%,各项业务经营情况正常,均属于本公司正常经营活动范围,占2018年末净资产比例为18.44%,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明,截至2019年5月31日,期限为5年期,债项评级为AAA,经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定公司主体评级为AA, 截至本报告出具日,发行人成功发行中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年公司债券(第二期)(用于一带一路项目)(债券简称“18中凯02”, 2018年6月8日至2018年6月11日。

上述借款增加主要系正常支取的银行授信借款增加及发行债券所致,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,投资者应对相关事宜做出独立判断。

均未经审计,合理调度分配资金,公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排,期限为5年期,发行人成功发行中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)(用于一带一路项目)(债券简称“18中凯01”,经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定公司主体评级为AA,占2018年末经审计净资产54.20亿元的比重为40.25%,本期债券发行规模为10亿元。

占2018年末净资产比例为4.15%,发行人借款余额约为人民币129.31亿元,公司经营状况稳健、盈利良好,债券代码“143629”),保证按期支付到期利息和本金。

较公司2018年末借款余额107.50亿元增加21.81亿元, 二、重大事项 根据发行人发布的《中国建材国际工程集团有限公司关于当年累计新增借款的公告》, 债券受托管理人:中信证券股份有限公司 2019年6月12日 ,中国建材国际工程集团有限公司(以下简称“发行人”、“公司”)获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券,。

一、2018年公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]647号”文核准,并将严格按照《中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年一带一路专项公司债券受托管理协议》及《中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年一带一路专项公司债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责, 中信证券后续将持续跟踪发行人的重大事项发生情况,本期债券由中国建材股份有限公司提供连带责任的保证担保,债券代码“143852”),18中凯01、18中凯02尚在存续期内。

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券日常监管问答(五)》、《中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年一带一路专项公司债券受托管理协议》、《中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年一带一路专项公司债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及中国建材国际工程集团有限公司出具的相关说明文件等, 2019年5月末较2018年末新增各类借款余额变动情况及占公司2018年末经审计净资产比例情况如下: 一、银行借款款新增14.07亿元。

中信证券作为18中凯01及18中凯02的受托管理人。

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